光明乳业:关于为全资子公司提供担保的公告

时间:2017-08-29作者:来源:上海证券报
证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临 2017-024 号



光明乳业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
● 被担保对象:光明乳业国际投资有限公司(以下简称“光明乳业国际” )
● 本次担保额:6,400 万美元;累计为光明乳业国际担保余额 6,400 万美元。
● 提供反担保情况:否
● 本次担保后,本公司累计对外担保 6,400 万美元(约为人民币 43,356 万元),
约占本公司最近一期经审计净资产的 8.68%。
● 本公司无逾期对外担保。
● 本次担保尚需公司股东大会审议通过


一、担保情况概述
光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)、光明乳业国际经与
中国建设银行股份有限公司上海第五支行(以下简称“建设银行”)协商,光明
乳业国际向建设银行申请借款 6,400 万美元,借款期限 1 年,以固定利率 1.95%
计息,综合服务费 0.75%(总成本 2.7%)。本公司提供连带责任保证,保证期间
自主合同项下债务履行期限届满之日起一年止。
本次担保后本公司累计为光明乳业国际提供担保余额为 6,400 万美元。
根据中国证监会和中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的
规定,本次担保除应当经全体董事的过半数通过外,还必须经出席董事会的三分
之二以上董事同意;独立董事须发表独立意见。由于截至 2017 年 7 月 31 日,光
明乳业国际资产负债率为 89.23%,超过 70%,本次担保达到股东大会审议的标

1
准,须提交股东大会审议。
2017 年 8 月 25 日,公司以现场表决方式召开第六届董事会第十三次会议,
会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的议案》。2017 年
8 月 25 日,本公司独立董事就本次担保发表独立意见。《关于光明乳业国际投资
有限公司借款及担保的议案》尚需提交股东大会审议。


二、光明乳业国际基本情况
光明乳业国际成立于 2010 年 9 月 30 日;注册资本:6,250 万美元;注册地:
中国香港皇后大道 15 号爱丁堡大楼 21F;董事:朱航明、王伟、杨思行;执行
董事:王伟;本公司持有光明乳业国际 100%股份;光明乳业国际的主要业务为:
投资控股。
截至 2016 年 12 月 31 日,光明乳业国际资产总额为人民币 83,270 万元;负
债总额为人民币 49,752 万元;资产净额为人民币 33,518 万元;短期借款为人民
币 44,397 万元;长期借款人民币 0 万元;流动负债为人民币 49,752 万元;资产
负债率为 59.75%。2016 年度,光明乳业国际营业收入为人民币 10,000 万元;净
利润为人民币 5,420 万元。
截至 2017 年 7 月 31 日,光明乳业国际资产总额人民币 283,276 万元;负债
总额为人民币 252,768 万元;资产净额为人民币 30,508 万元;短期借款为人民
币 246,256 万元;长期借款人民币 0 万元;流动负债为人民币 252,768 万元;资
产负债率为 89.23%。2017 年 1-7 月份,营业收入为人民币 0 万元;净利润为
人民币 -768 万元。


三、保证合同摘要
保证人:光明乳业股份有限公司
债权人:中国建设银行股份有限公司上海第五支行
债务人:光明乳业国际投资有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下本金美元 6,400 万元整及利息(包括复利和罚息)、
违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、


2
电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保
权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。本合同所约定的
担保范围为包含增值税的价税合计额。

保证期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起一年止。


四、董事会意见
2017 年 8 月 25 日,本公司以现场表决方式召开第六届董事会第十三次会议。
经过审议,同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,一致通过了《关于光明乳业国际投
资有限公司借款及担保的议案》。
董事会同意本公司之全资子公司光明乳业国际向建设银行申请借款 6,400
万美元,借款期限 1 年,以固定利率 1.95%计息,综合服务费 0.75%(总成本 2.7%)。
光明乳业国际为本公司全资子公司,本公司能够通过对其实施有效管理,控
制相关风险。董事会同意本公司就该笔借款为光明乳业国际提供连带责任保证,
保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起一年止。
2017 年 8 月 25 日,本公司独立董事就本次担保发表独立意见(详见 2017
年 8 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于为全资子公司
提供担保的独立意见》)。


五、累计对外担保余额及逾期担保的余额
本次担保后,本公司累计对外担保余额 6,400 万美元(约为人民币 43,356
万元),其中对控股子公司提供担保余额 6,400 万美元(约为人民币 43,356 万元),
约占本公司最近一期经审计的净资产的 8.68%。
本公司无逾期对外担保。


六、上网公告附件
1、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年八月二十五日
3
财经日历
更多
财经图解
更多
微信公众号 关注微博

首页 财经