专家面对面:航天军工释放拐点信号 投资主线曝光

时间:2018-04-17作者:来源:山东神光

本期节目主讲人:神光特约嘉宾、资深投顾付少琪

概要:年初以来,航天军工指数跑输上证指数约40%,同时,板块当前估值亦处于低位。付老师指出,航天军工行业将迎来重要拐点,建议投资者积极把握三大投资主线。

以下是本期视频文稿选摘:

大家好,我是付少琪。

近期市场出现了明显的风格切换,蓝筹股明显下跌,而中小创泛科技这个方向明显拉升。我们在过去的这一段时间里面跟大家讲的弃大而抓小的这个策略还将延续。此前蓝筹股涨幅很大,这种情况延续了一年多的时间,那么现在风格切换过来会不会一蹴而就呢?会不会两个月左右就结束了呢?我想应该不会的。市场的风格切换,往往是以一个季度或者是半年、一年甚至一年多的时间段进行切换,所以,大家还是要关注中小创,关注泛科技。这其中有很多值得把握的方向,过去跟大家讲过的国产芯片、5G,还是可以继续关注。还有一个重要的方向,就是军工板块,它也是泛科技,机会也是非常明确的。

那么我们首先关注一个比较重要的利好(消息),就是国产航母即将海试。现在我们只仅仅一艘国产航母,以前叫瓦良格,现在叫辽宁号……那么4月23日是海军建军节,又是海军成立69周年纪念日。这是非常重要的一个事件驱动,现在距离4月23日还有一些交易日,那么这期间应该说相对还是比较安全的。说到事件驱动,应该说在媒体开始大幅报道的情况下,就相对来说是会有一个高点,而在相关预期下后期还有一定的涨幅。

军工行业还有一个很重要的部分就是国产大飞机。未来国产大飞机替代进口当然是一个大方向,在当前中美贸易摩擦的这种背景下,更加具有现实意义——我们不能老去买波音、空客,我们要有自己的飞机,我们自己的飞机是什么?就是C919。根据中航工业集团发布的《2017-2036年民用飞机中国市场预测年报》,预计2017-2036年国内市场对客机的总需求约为6103架。6000多架、超万亿市场,会带来很多的投资机会,而这些投资机会在A股市场上相对来说还是比较靠前的。

另一方面,年初至今航天军工指数跑输上证指数40%。大家可以看到,这根蓝线是航天军工指数,在去年4月份的时候掉下来,到今年2月份又掉下来,下跌比较厉害,未来会不会补涨?其实,现在就是一个补涨的过程。近期上证50这些指数都走得比较差,而中小创、泛科技包括军工则走得比较强,这是为什么?这就是一个喇叭口长大以后又要收窄。股市就是这么折腾,它跌多了就是利好,涨多了也是利空,所以大家不要过度地去追涨杀跌。

应该说,军工板块已经企稳回升了。而当前的航天军工指数还处在历史的相对的低位,大家可以看到,在2015年牛市的时候……【完整内容请查看视频】


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